Da Vinci CIS Special Opportunities Fund: Equity

Условия фонда

Наименование	Da Vinci CIS Special Opportunities Fund (Equity) Ltd
Юрисдикция	Cayman Island (registered under # 193450)
Тип фонда	Открытый инвестиционный фонд
Покупка паев	Первый рабочий день каждой недели; расчет стоимости по текущей СЧА (стоимости чистых активов)
Запрет на продажу паев	Отсутствует
Первый транш	$ 150 млн.
Обратный выкуп	Первый рабочий день каждой недели с предупреждением за 7 дней
Возможность <рычага>	До 70% от инвестированного капитала
Комиссия управляющего	2% от активов под управлением + сумма, равная 20% от реализованных доходов при превышении 8%
Управляющий	Da Vinci Capital Management Limited (о. Гёрнси)
Администратор	PFPC International Ltd (Дублин, Ирландия)
Депозитарий/Брокер	UBS, Citibank
Советники	Akin Gump Strauss Hauer & Feld
Аудитор	KPMG (в процессе утверждения)
Переоценка СЧА	ежедневно
Торговая площадка	Irish Stock Exchange
Наименование	Da Vinci CIS Special Opportunities Fund (Equity) Ltd